Forex: czy chcesz handlować trendem lub zasięgiem Czy handlujesz akcjami, futures. opcje lub FX. przedsiębiorcy konfrontują się z jednym najważniejszym pytaniem: trendem lub zasięgiem handlu. Odpowiadają oni na to pytanie, oceniając środowisko cenowe, które tak dokładnie zwiększa szanse przedsiębiorcy na sukces. Trend lub zasięg to dwie odrębne cechy cenowe, wymagające niemal całkowicie przeciwstawnych sposobów myślenia i technik zarządzania pieniędzmi. Na szczęście rynek walutowy jest wyjątkowo dostosowany do obu stylów, zapewniając handlowcom trendów i zakresów możliwości zysku. Ponieważ handel trendami jest o wiele bardziej popularny, najpierw przyjrzyjmy się, jak inwestorzy trendowi mogą skorzystać na FX. Wcześnie wcześnie Niezależnie od tego, jak je zdefiniujesz, cel handlowania trendami jest taki sam - dołącz do ruchu wcześnie i utrzymaj pozycję, dopóki trend się nie odwróci. Podstawowy sposób myślenia kupca trendu: mam rację lub jestem poza domem Zakładany zakład, który wszyscy inwestorzy trendów sprawiają, że cena będzie kontynuowana w obecnym kierunku. Jeśli tak się stanie, nie ma powodu, aby trzymać się handlu. Dlatego handlowcy zajmujący się trendami zazwyczaj handlują z ograniczonymi terminami i często dokonują wielu próbnych wejść na rynek, aby dokonać właściwego wejścia. Płynność Z natury handel tendencjami generuje znacznie więcej transakcji tracących niż transakcje wygrywające i wymaga rygorystycznej kontroli ryzyka. Zwykła zasada mówi, że traderzy trendów nigdy nie powinni ryzykować więcej niż 1,5-2,5 ich kapitału na dowolną transakcję. Na rachunku o wartości 10.000 jednostek (10K), handlującym 100-tonowymi lotami standardowymi. oznacza to, że za ceną wejścia są tak niskie jak 15-25 pipsów. Oczywiście, aby praktykować taką metodę, przedsiębiorca musi mieć pewność, że obrót rynkiem będzie bardzo płynny. Oczywiście rynek walutowy jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Z 1,6 biliona dziennych obrotów. rynek walutowy krępuje rynek akcji i obligacji. Co więcej, rynek walutowy jest sprzedawany 24 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu, co eliminuje znaczną część ryzyka luk występującego na rynkach opartych na giełdach. Z pewnością luki zdarzają się w FX, ale nie tak często, jak na rynkach akcji lub obligacji, więc poślizg jest znacznie mniejszym problemem. Wysoka dźwignia - duże zyski Kiedy traderzy trendów mają rację co do transakcji, zyski mogą być ogromne. Ta dynamika jest szczególnie istotna w FX, gdzie wysoka dźwignia znacznie zwiększa zyski. Typowa dźwignia w FX wynosi 100: 1, co oznacza, że przedsiębiorca musi odłożyć tylko 1 marżę, aby kontrolować 100 waluty. Porównaj to z rynkiem akcji, na którym dźwignia jest zazwyczaj ustalana na poziomie 2: 1, a nawet na rynku kontraktów terminowych, gdzie nawet najbardziej liberalna dźwignia nie przekracza 20: 1. Nie jest niczym niezwykłym, że traderzy trendów walutowych podwajają swoje pieniądze w krótkim okresie, jeśli złapią silny ruch. Załóżmy, że inwestor zaczyna z 10 000 na swoim koncie i stosuje rygorystyczną regułę stop-loss 20 pipsów. Handlarz może zostać zatrzymany pięć lub sześć razy, ale jeśli on lub ona jest odpowiednio pozycjonowany dla dużego ruchu - jak ten w EUR USD między wrześniem a grudniem 2004 r., Kiedy para wzrosła o ponad 12 centów, czyli 1200 pipsów - ten jeden - lotny zakup może wygenerować coś w rodzaju 12.000 zysku, podwajając konto handlowca w ciągu kilku miesięcy. (Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z najpopularniejszymi walutami Forex.) Rynek zawsze wygrywa Oczywiście niewielu inwestorów ma dyscyplinę, aby stale przerywać straty. Większość handlarzy, przygnębiona serią złych transakcji, staje się uparta i walczy z rynkiem, często nie zatrzymując się wcale. Jest tak, gdy dźwignia FX może być najbardziej niebezpieczna. Ten sam proces, który szybko generuje zyski, może również generować ogromne straty. Końcowym rezultatem jest to, że wielu niezdyscyplinowanych handlowców cierpi z powodu depozytu zabezpieczającego i traci większość kapitału spekulacyjnego. Trend handlowy z dyscypliną może być niezwykle trudny. Jeśli przedsiębiorca używa dużej dźwigni, pozostawia bardzo mało miejsca, aby się mylić. Handel przy bardzo ograniczonych zatrzymaniach może często skutkować 10 lub nawet 20 kolejnymi przerwami, zanim inwestor znajdzie transakcję o silnym rozmachu i kierunkowości. Związane z zasięgiem Z tego powodu wielu przedsiębiorców woli handlować strategiami związanymi z zasięgiem. Zwracam uwagę, że kiedy mówię o handlu z ograniczeniem zasięgu, nie odwołuję się do klasycznej definicji zakresu słów. Handel w takim środowisku cenowym obejmuje izolowanie walut, które handlują kanałami. a następnie sprzedaje się u góry kanału i kupuje u dołu kanału. Może to być bardzo wartościowa strategia, ale w gruncie rzeczy nadal jest to idea oparta na trendach, choć przewiduje się zbliżający się zryw. (Co to jest counterertrend mimo, że trend zmierza w drugą stronę) Range Prawdziwi handlowcy z zakresu nie dbają o kierunek. Podstawowym założeniem objęcia zasięgiem jest to, że bez względu na to, w którą stronę podróżuje, najprawdopodobniej wróci do swojego punktu początkowego. W rzeczywistości handlowcy zajmujący się asortymentem stawiają na możliwość, że ceny będą wielokrotnie obracać się na tych samych poziomach, a celem handlowców jest ciągłe gromadzenie tych oscylacji dla zysku. Wyraźny handel na poziomie wymaga zupełnie innej techniki zarządzania pieniędzmi. Zamiast poszukiwać właściwego wejścia, handlowcy z przedziału wolą na początku odbiegać od rzeczywistości, aby móc zbudować pozycję handlową. Wprowadzenie do praktyki Na przykład wyobraź sobie, że kurs EURUSD wynosi 1,3000. Handlarz przedziałami może zdecydować się na zerwanie pary w tej cenie i co 50 pipsów wyżej, a następnie odkupić ją, gdy będzie się poruszać co 25 pipsów w dół. Jego założeniem jest, że w końcu para powróci do tego poziomu 1.3000 ponownie. Jeśli EURUSD wzrośnie do 1,3500, a następnie z powrotem spadnie do 1,3000, to handlowiec z grupy osiągnie piękny zysk, zwłaszcza jeśli waluta będzie się przesuwać w górę i w górę do 1,3500, a jej spadek do 1,3000. Jednak, jak widać na tym przykładzie, handlowiec związany z zasięgiem musi mieć bardzo głębokie kieszenie, aby wdrożyć tę strategię. W tym przypadku zastosowanie dużej dźwigni może być katastrofalne, ponieważ pozycje mogą często występować przeciwko inwestorowi przez wiele punktów z rzędu, a jeśli on lub ona nie jest ostrożny, wywołać wezwanie do uzupełnienia depozytu zanim waluta ostatecznie się odwróci. Rozwiązania dla handlowców z segmentami Na szczęście rynek walutowy zapewnia elastyczne rozwiązanie do handlu na odległość. Większość detalicznych dealerów FX oferuje mini partie o wartości 10 000 sztuk, a nie 100 000 lotów. W loterii 10K każda pojedyncza pip jest warta tylko 1 zamiast 10, więc ten sam hipotetyczny sprzedawca z kontem 10 000 może mieć budżet stop loss wynoszący 200 pipsów zamiast tylko 20 pipsów. Co więcej, wielu dealerów pozwala klientom handlować jednostkami o 1K, a nawet o 100 jednostek. Zgodnie z tym scenariuszem, nasz handlowiec z ofertą handlową, mający jednostki 1K, może wytrzymać wypłatę w wysokości 2000-krotnej (przy każdej puli wartej teraz tylko 10 centów) przed wyzwoleniem straty stop. Ta elastyczność pozwala inwestorom zasięgu mieć dużo miejsca, aby uruchomić swoje strategie. W FX prawie nie ma prowizji od opłat dealerskich. Klienci po prostu płacą spread bid-ask. Co więcej, niezależnie od tego, czy klient chce handlować 100 lub 100 000 sztuk, większość dealerów podaje tę samą cenę. Dlatego też, w odróżnieniu od rynków akcji lub kontraktów terminowych, na których klienci detaliczni często muszą płacić wygórowane prowizje za bardzo niewielkie transakcje, detaliści detaliczni w FX nie mają takich wad. W rzeczywistości strategia handlowania zakresem może zostać zaimplantowana nawet na niewielkim koncie o wartości 1000, o ile inwestor prawidłowo dobierze swoje transakcje. Konkluzja Niezależnie od tego, czy trader chce się huśtać dla homerunów, próbując złapać silne trendy z bardzo dużą dźwignią lub po prostu uderzając w single i bunty, handlując strategią zasięgu z bardzo małymi rozmiarami partii, rynek walutowy jest wyjątkowo dobrze dostosowany do obu podejść. Tak długo, jak przedsiębiorca pozostaje zdyscyplinowany w związku z nieuniknionymi stratami i rozumie różne schematy zarządzania pieniędzmi związane z każdą strategią, będzie miał duże szanse powodzenia na tym rynku. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w danym okresie. Wykrywanie i handel rynkami związanymi z zasięgiem Omówiono różne metody wykrywania i handlu na rynkach zasięgu. Dołącz do odkrywania nowych pomysłów, wskaźników i narzędzi, aby uzyskać dodatkową kontrolę nad obrotem z ograniczeniem zakresu. Faktem jest, że podczas rynkowych trendów rynkowych większość podmiotów handlujących rynkami Forex prowadzi działalność z zyskiem i zyskiem, ale gdy pojawia się trend, pojawiają się różnego rodzaju problemy: systemy działające na zasadzie trendu przestają działać, częstotliwość fałszywych sygnałów wejściowych wzrasta, przynosząc dodatkowe straty, które pochłaniają wcześniej skumulowane zyski. Biorąc pod uwagę, że rynek Forex spędza do 50 czasu w nienarzucającym się na zyski, bocznym stanie, wiedza o tym, jak radzić sobie z rynkami ograniczonymi zasięgiem staje się kluczowa. Jaka jest najprostsza rzecz, jaką wiemy o rynku związanym z zasięgiem Jego początek jest trudny do wykrycia. Dość często, gdy zdajemy sobie sprawę, że rynek się zmienia, już zrobiliśmy kilka błędów i zapłaciliśmy za to. Istnieją różne strategie, które mówią o tym, jak handlować na rynkach związanych z zasięgiem, ale jest niewielu, którzy uczą się rozpoznawać rynki z zasięgiem na ich najwcześniejszych etapach, abyśmy mogli faktycznie mieć wybór: handlować lub go unikać. Transakcje na rynku Forex (Wytyczne ogólne) 1: Omówienie metod i pomysłów na wykrywanie i handel na rynkach ograniczonych. Metody te nie będą całkowicie chronić przed zmieniającą się pogodą na rynku, ale pomogą przewidzieć i sporządzić prognozy pogody z dodatkową dokładnością. 2: No cóż, skorzystaj z głównej zasady: jeśli rynek nie jest trendy, zawsze traktuj go jako rynek o różnym zasięgu. Jeśli używasz sygnałów wskaźnikowych, jeśli wskaźnik nie wykazuje oznak zdrowego trendu, natychmiast potraktuj go jako początek rynku związanego z zasięgiem do czasu dalszych ulepszeń. 3: Istnieje kilka systemów, które mogą bardzo dobrze sobie radzić na obu rynkach: od najmodniejszych do najmodniejszych, a często tak czy inaczej. Jeśli twój system handlu przegrywa na różnych rynkach, masz 2 opcje: a. przestać handlować na rynkach zasięgu b. stworzyć dodatkowy system do wykorzystania w tym okresie. Naprawdę Twój, Edward Revy i moje najlepsze strategie Forex Zespół Metody transakcyjne związane z zasięgiem: Strategie handlowe i modele Strategie i modele handlowe Inne strategie inwestycyjne Korekta CCI Strategia, która wykorzystuje cotygodniowe CCI do dyktowania trendu handlowego i codziennego CCI do generowania sygnałów transakcyjnych CVR3 VIX Czas na rynku Opracowany przez Larry'ego Connorsa i Dave Landry'ego, jest to strategia, która wykorzystuje zbyt duże odczyty w Indeksie Zmienności CBOE (VIX), aby generować sygnały kupna i sprzedaży dla strategii Sapp 500 Gap Trading Różne strategie dla handlu oparte na lukach cenowych otwarcia Chmura Ichimoku Strategia, która wykorzystuje chmurę Ichimoku w celu ustawienia tendencji w handlu, identyfikacji korekt i sygnalizowania krótkoterminowych punktów zwrotnych Moving Momentum Strategia, która wykorzystuje trzystopniowy proces do identyfikowania trendu, czekania na poprawki w ramach tego trendu, a następnie identyfikowania odwrotów, które sygnalizują koniec korekty Narrow Range Day NR7 Opracowana przez Tony'ego Crabela strategia w wąskim zakresie dni szuka skurczów zasięgu przewidzieć rozszerzenia zasięgu. Zaawansowany kod skanowania uwzględniający modyfikacje tej strategii poprzez dodanie kwalifikatorów Aroon i CCI Procent powyżej 50-dniowej strategii SMA A, która wykorzystuje wskaźnik szerokości, procent powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, w celu zdefiniowania tonu dla szerokiego rynku i identyfikacji korekt Efekt wakacyjny Jak rynek działał przed głównymi wakacjami w USA i jak może wpływać na decyzje handlowe. RSI2 Przegląd Larry Connors039 oznacza strategię rewersyjną z wykorzystaniem 2-okresowej strategii RSI Faber039 w zakresie rotacji sektorów Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mebane Faber ta strategia rotacji sektora nabywa sektory o najlepszych wynikach i dokonuje ponownych bilansów raz na miesiąc Cykl sześciomiesięczny MACD Opracowanie: Sy Harding , strategia ta łączy sześciomiesięczny cykl bull-bear z sygnałami MACD do pomiaru czasu Stochastic Pop and Drop Opracowany przez Jake'a Bersteina i zmodyfikowany przez Davida Stecklera, strategia ta wykorzystuje średni wskaźnik kierunkowy (ADX) i oscylator stochastyczny do identyfikowania skoków cen i wybuchów. Trend wyników Wykorzystanie wskaźnika nachylenia do ilościowego określenia trendu długoterminowego i zmierzenia względnej wydajności do wykorzystania w strategii handlowej z dziewięcioma sektorami SPDR Swing Charting Co to jest Swing Trading i jak można go wykorzystać do osiągnięcia zysków w określonych warunkach rynkowych. Kwantyfikacja trendu i alokacja aktywów W tym artykule przedstawiono wykresy, jak zdefiniować długoterminowe odwrócenie trendu jako proces, wygładzając pr dane lodowe z czterema oscylatorami o różnych cenach procentowych. Chartists może również wykorzystać tę technikę do określenia siły trendu i określenia alokacji aktywów Rails Trading How To Range Trade Rynek forex jest unikalny dla większości innych rynków finansowych, ponieważ nie musi iść w górę, aby tam były szanse na zysk. Handel na poziomie to strategia, która wykorzystuje mniejszą zmienność na boki na rynku walutowym. Spójrz na tę tabelę EURCHF. Odcinamy linie wsparcia i oporu i widzimy, jak EURCHF odbija się od linii wsparcia i oporu i wraca w kierunku punktu środkowego. Handlowcy z tej branży rozwijają się w takich sytuacjach i kupują od spodu, a sprzedają je na szczytach, wykorzystując kilka możliwości handlowych, zamiast próbować wywołać breakout. Konfigurowanie transakcji zakresu 1. Wybór właściwej pary walutowej Zazwyczaj szukaj par o niskiej stopie procentowej. Poszukaj także par walutowych, które są ze sobą powiązane. Dobrym tego przykładem jest EURCHF. Większość szwajcarskiego eksportu trafia do Unii Europejskiej, a Szwajcaria jest otoczona geograficznie przez Unię Europejską. 2. Określanie wsparcia i oporu Poziomy barier można określić, patrząc na poprzednie wzloty i upadki, punkty obrotu. Bollinger Bands lub poziomy Fibonacciego. 3. Ustawianie zatrzymań i limitów W pozycjach długich ustaw limity w pobliżu górnej granicy oporu i zatrzymaj kilka pestek poniżej niskiego wychylenia. Nie chcesz być wykupiony, gdy rynek zmienia się na Twoją korzyść, więc upewnij się, że pozwolisz na pokój. W pozycjach krótkich limity powinny być ustawione blisko dna i zatrzymywać się powyżej wysokości huśtawki. 4. Nie bądź chciwym Mieć cele dla każdego handlu. Postępuj zgodnie ze strategią handlu zasięgiem, a jeśli nastąpi awaria, nie ścigaj jej. Chociaż możesz zarabiać na tym trendzie, możesz także stracić głowę.
No comments:
Post a Comment